Das Nettovermögen von CPP Investments beläuft sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 auf 536 Milliarden US-Dollar

Nachrichten bereitgestellt von

9. Februar 2023, 12:00 Uhr ET

Teile diesen Artikel

Alle Zahlen in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben.

Leistung im dritten Quartal1:

TORONTO, 9. Februar 2023 /CNW/ – Das Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) hat sein drittes Quartal des Geschäftsjahres 2023 am 31. Dezember 2022 mit einem Nettovermögen von 536 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, verglichen mit 529 Milliarden US-Dollar am Ende des Vorjahres Quartal.

Der Anstieg des Nettovermögens um 7 Milliarden US-Dollar für das Quartal setzte sich aus einem Nettoeinkommen von 10 Milliarden US-Dollar abzüglich 3 Milliarden US-Dollar an Nettoabflüssen aus dem Canada Pension Plan (CPP) zusammen. CPP Investments erhält im ersten Teil des Kalenderjahres routinemäßig mehr CPP-Beiträge, als für die Zahlung von Leistungen erforderlich sind, was teilweise durch Leistungszahlungen ausgeglichen wird, die die Beiträge in den letzten Monaten des Jahres übersteigen.

Im Fünfjahreszeitraum bis einschließlich dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 hat CPP Investments 166 Milliarden US-Dollar an kumulierten Nettoerträgen zum Fonds beigetragen, und über einen Zeitraum von zehn Jahren hat es netto 308 Milliarden US-Dollar zum Fonds beigetragen Basis.

Der Fonds, der die Kombination aus Basis-CPP- und zusätzlichen CPP-Konten umfasst, erzielte über fünf und zehn Jahre eine jährliche Nettorendite von 8,1 % bzw. 10,0 %. Im Quartal betrug die Nettorendite des Fonds 1,9 %.

Im bisherigen neunmonatigen Geschäftsjahr verringerte sich der Fonds um 3 Milliarden US-Dollar, was sich aus einem Rückgang des Nettovermögens um 12 Milliarden US-Dollar sowie 9 Milliarden US-Dollar an Netto-CPP-Beiträgen zusammensetzte. Im Berichtszeitraum betrug die Nettorendite des Fonds negative 2,2 %.

„Unser diversifiziertes Portfolio verzeichnete in diesem Quartal aufgrund einer Erholung an den öffentlichen Aktienmärkten Gewinne, während die Werte unserer privaten Vermögenswerte relativ unverändert blieben. Trotz des anhaltenden Gegenwinds der Weltwirtschaft konnten wir mit unserer aktiven Managementstrategie in den ersten neun Monaten unseres Geschäftsjahres besser abschneiden als die Märkte.“ Jahr", sagte John Graham, Präsident und CEO. „Obwohl wir davon ausgehen, dass dieser Marktdruck im Jahr 2023 anhalten wird, liefert unser robustes Portfolio weiterhin starke, langfristige Ergebnisse.“

Leistung der Basis- und zusätzlichen CPP-Konten Das Basis-CPP-Konto beendete sein drittes Quartal des Geschäftsjahres 2023 am 31. Dezember 2022 mit einem Nettovermögen von 517 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 512 Milliarden US-Dollar am Ende des Vorquartals. Der Anstieg der Vermögenswerte um 5 Milliarden US-Dollar setzte sich aus Nettoerträgen in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar abzüglich 4 Milliarden US-Dollar an Netto-Basis-CPP-Abflüssen zusammen. Das Basis-CPP-Konto erzielte im Quartal eine Nettorendite von 1,9 % und über fünf Jahre eine annualisierte Nettorendite von 8,1 %.

Das zusätzliche CPP-Konto beendete sein drittes Quartal des Geschäftsjahres 2023 am 31. Dezember 2022 mit einem Nettovermögen von 19 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 17 Milliarden US-Dollar am Ende des Vorquartals. Der Anstieg der Vermögenswerte um 2 Milliarden US-Dollar setzte sich aus Nettoerträgen in Höhe von 209 Millionen US-Dollar und zusätzlichen CPP-Nettobeiträgen in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar zusammen. Das zusätzliche CPP-Konto erzielte im Quartal eine Nettorendite von 1,2 % und seit seiner Einführung im Jahr 2019 eine jährliche Nettorendite von 5,0 %.

Der zusätzliche CPP wurde mit einem anderen gesetzlichen Finanzierungsprofil und Beitragssatz als der Basis-CPP konzipiert. Aufgrund der unterschiedlichen Gestaltung weist das zusätzliche CPP seit seiner Einführung im Jahr 2019 ein anderes Marktrisikoziel und ein anderes Anlageprofil auf. Aufgrund dieser Unterschiede gehen wir davon aus, dass sich die Leistung des zusätzlichen CPP im Allgemeinen von der des Basis-CPP unterscheidet .

Aufgrund der unterschiedlichen Nettobeitragsprofile wird außerdem erwartet, dass die Vermögenswerte auf dem zusätzlichen CPP-Konto deutlich schneller wachsen als die auf dem Basis-CPP-Konto.

CPP Investments Netto-Nominalrenditen

(Für das am 31. Dezember 2022 endende Quartal)

Basis-CPP

Fünf Jahre

8,1 %

10 Jahre

10,1 %

Zusätzlicher CPP

Seit der Gründung

5,0 %

Langfristige Nachhaltigkeit Alle drei Jahre bewertet das Office of the Chief Actuary of Canada (OCA), eine unabhängige Bundesbehörde, die die künftigen Kosten des CPP prüft und abwägt, die finanzielle Nachhaltigkeit des CPP über einen langen Zeitraum. In der letzten alle drei Jahre stattfindenden Überprüfung, die im Dezember 2022 veröffentlicht wurde, bekräftigte der Chefaktuar, dass zum 31. Dezember 2021 sowohl der Basis- als auch der zusätzliche CPP weiterhin langfristig zu den gesetzlich festgelegten Beitragssätzen tragbar sind.

Die Prognosen des Chefaktuars basieren auf der Annahme, dass das Basis-CPP-Konto in den 75 Jahren nach 2021 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,69 % über der Inflationsrate der kanadischen Verbraucherpreise erzielen wird. Die entsprechende Annahme ist, dass das zusätzliche CPP-Konto eine durchschnittliche jährliche reale Rendite von 3,27 % erwirtschaftet.

„Die leitende Versicherungsmathematikerin ist in ihrer jüngsten Prüfung zu dem Schluss gekommen, dass der kanadische Pensionsplan bei den aktuellen Beitragssätzen langfristig tragfähig bleibt. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit ist es besonders wichtig, dass Beitragszahler und Leistungsempfänger wissen, dass der CPP-Fonds da ist, um einen Beitrag zu leisten.“ „Sie sind die Grundlage für ihr Ruhestandseinkommen jetzt und für kommende Generationen“, fügte Herr Graham hinzu. „In dem Bericht wird insbesondere dargelegt, dass die Kapitalerträge aufgrund der starken Investitionsleistung im Dreijahreszeitraum von 2018 bis 2021 im Jahr 2021 um mehr als 100 Milliarden US-Dollar höher waren als im vorherigen Bericht erwartet.“

CPP Investments Netto-Realrenditen

(Für das am 31. Dezember 2022 endende Quartal)

Basis-CPP

Fünf Jahre

4,8 %

10 Jahre

7,5 %

Zusätzlicher CPP

Seit der Gründung

1,4 %

CPP Investments baut weiterhin ein Portfolio auf, das darauf ausgelegt ist, eine maximale Rendite ohne übermäßiges Verlustrisiko zu erzielen, und berücksichtigt dabei die Faktoren, die sich auf die Finanzierung des CPP und seine Fähigkeit, aktuelle Leistungen zu zahlen, auswirken können. Das CPP soll den heutigen Beitragszahlern und Begünstigten dienen und gleichzeitig auf zukünftige Jahrzehnte und über mehrere Generationen hinweg blicken. Dementsprechend sind langfristige Ergebnisse ein geeigneterer Maßstab für die Leistung und Plannachhaltigkeit von CPP Investments.

Operative Höhepunkte: Ernennung zum Vorstand

Ankündigung der Geschäftsführung

Höhepunkte der Investitionen im dritten Quartal:

Kreditinvestitionen

Private Equity

Sachwerte

Höhepunkte der Transaktionen im Anschluss an das Quartal:

1 Aufgrund von Rundungen kann es vorkommen, dass sich bestimmte Zahlen nicht addieren.

Über CPP InvestmentsCanada Pension Plan Investment Board (CPP Investments™) ist eine professionelle Anlageverwaltungsorganisation, die den Fonds im besten Interesse der 21 Millionen Beitragszahler und Begünstigten des Canada Pension Plan verwaltet. Um diversifizierte Vermögensportfolios aufzubauen, wird weltweit in öffentliche Aktien, private Aktien, Immobilien, Infrastruktur und festverzinsliche Wertpapiere investiert. CPP Investments hat seinen Hauptsitz in Toronto und Niederlassungen in Hongkong, London, Luxemburg, Mumbai, New York City, San Francisco, São Paulo und Sydney. Die Führung und Verwaltung erfolgt unabhängig vom Canada Pension Plan und unabhängig von Regierungen. Am 31. Dezember 2022 belief sich der Fonds auf insgesamt 536 Milliarden US-Dollar. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.cppinvestments.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook oder Twitter.

Haftungsausschluss: Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer anwendbarer sicherer Häfen der Vereinigten Staaten dar. Alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen werden im Vertrauen auf die Safe-Harbor-Bestimmungen der geltenden Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten gemacht und offengelegt. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen umfassen alle Informationen und Aussagen zu den Absichten, Plänen, Erwartungen, Überzeugungen, Zielen, zukünftigen Leistungen und Strategien von CPP Investments sowie alle anderen Informationen oder Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Umstände beziehen und dies nicht tun sich direkt und ausschließlich auf historische Tatsachen beziehen. In zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen werden häufig, aber nicht immer, Wörter wie „Trend“, „Potenzial“, „Chance“, „glauben“, „erwarten“, „antizipieren“, „aktuell“, „Absicht“, „schätzen“ verwendet. „positionieren“, „annehmen“, „ansehen“, „fortsetzen“, „bleiben“, „behalten“, „aufrecht erhalten“, „streben“, „erreichen“ und ähnliche Ausdrücke oder zukünftige oder bedingte Verben wie „werden, „ „würde“, „sollte“, „könnte“, „kann“ und ähnliche Ausdrücke. Bei den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen handelt es sich nicht um historische Fakten, sondern um die aktuellen Erwartungen von CPP Investments hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse oder Ereignisse. Die zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den aktuellen Erwartungen abweichen, einschließlich verfügbarer Kapitalerträge, beabsichtigter Akquisitionen, behördlicher und anderer Genehmigungen sowie allgemeiner Investitionsbedingungen. Obwohl CPP Investments der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen enthaltenen Annahmen angemessen sind, stellen solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und die Leser werden dementsprechend davor gewarnt, sich aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheiten übermäßig auf solche Aussagen zu verlassen. CPP Investments verpflichtet sich nicht, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen, zukünftige Ereignisse und Änderungen der Umstände oder aus anderen Gründen widerzuspiegeln. Die auf der Website von CPP Investments, LinkedIn, Facebook und Twitter enthaltenen Informationen sind nicht Teil dieser Pressemitteilung. CPP INVESTMENTS, INVESTISSEMENTS RPC, Canada Pension Plan Investment Board, L'OFFICE D'INVESTISSEMENT DU RPC, CPPIB und andere Namen, Phrasen, Logos, Symbole, Grafiken, Bilder, Designs oder andere Inhalte, die in der Pressemitteilung verwendet werden, können Handelsnamen sein, eingetragene Marken, nicht eingetragene Marken oder anderes geistiges Eigentum des Canada Pension Plan Investment Board und werden vom Canada Pension Plan Investment Board und/oder seinen verbundenen Unternehmen unter Lizenz verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

QUELLE Canada Pension Plan Investment Board

Für weitere Informationen: Frank Switzer, Public Affairs & Communications, T: +1 416-523-8039, [email protected]